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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 692 850.00 | 78 868.00 | 613 982.00 | 692 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 515.00 | 15 010.00 | 94 505.00 | 109 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 365.00 | 93 878.00 | 783 487.00 | 877 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 073.00 | 93 878.00 | 798 195.00 | 892 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DG Autres réserves | 560.00 | | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 324.00 | | | -4 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 380.00 | | | 748 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 930.00 | | | 796 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 195.00 | | | 798 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 310.00 | | | 124 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 324.00 | | | -4 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 830.00 | | 5 535.00 | 871 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 830.00 | | 5 535.00 | 871 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 017.00 | 35 862.00 | | 58 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 017.00 | 35 862.00 | | 58 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 380.00 | 75 760.00 | 316 334.00 | 748 380.00 |
VI Groupe et associés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 930.00 | 124 310.00 | 316 334.00 | 796 930.00 |