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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
AN Terrains | 148 836.00 | | 148 836.00 | 148 836.00 |
AP Constructions | 7 836 197.00 | 34 786.00 | 7 801 411.00 | 7 836 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 648 279.00 | 14 794.00 | 3 633 485.00 | 3 648 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 187.00 | 504.00 | 49 683.00 | 50 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 376 281.00 | | 7 376 281.00 | 7 376 281.00 |
AX Avances et acomptes | 1 792 351.00 | | 1 792 351.00 | 1 792 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 853 093.00 | 50 084.00 | 20 803 009.00 | 20 853 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BZ Autres créances | 488 102.00 | | 488 102.00 | 488 102.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 936.00 | | 605 936.00 | 605 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 459 029.00 | 50 084.00 | 21 408 945.00 | 21 459 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 510.00 | | | -11 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 256.00 | -11 510.00 | | -620 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 198 797.00 | | | 1 198 797.00 |
DK Provisions réglementées | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
DL TOTAL (I) | 858 173.00 | 188 490.00 | | 858 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 452 000.00 | 3 785 339.00 | | 18 452 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 549.00 | 4 215.00 | | 131 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 806.00 | | | 238 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728 415.00 | 2 906 681.00 | | 1 728 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 550 770.00 | 6 696 235.00 | | 20 550 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 408 945.00 | 6 884 727.00 | | 21 408 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | 283 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 311.00 | | | -80 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 988.00 | | | 224 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 183.00 | 217 537.00 | | 307 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 439.00 | 229 047.00 | | 927 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 256.00 | -11 510.00 | | -620 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 190 000.00 | | 14 664 000.00 | 6 190 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 854 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 853 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 189 000.00 | | 14 664 000.00 | 6 189 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 91 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 452 000.00 | 18 452 000.00 | | 18 452 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728 000.00 | 1 728 000.00 | | 1 728 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 551 000.00 | 20 551 000.00 | | 20 551 000.00 |