| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
AN Terrains | 148 836.00 | | 148 836.00 | 148 836.00 |
AP Constructions | 8 411 038.00 | 464 126.00 | 7 946 912.00 | 8 411 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 944 479.00 | 904 123.00 | 13 040 356.00 | 13 944 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 630.00 | 19 260.00 | 108 370.00 | 127 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
AX Avances et acomptes | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 675 471.00 | 1 387 509.00 | 21 287 962.00 | 22 675 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 219.00 | | 446 219.00 | 446 219.00 |
BZ Autres créances | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
CF Disponibilités | 354 226.00 | | 354 226.00 | 354 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 632.00 | | 887 632.00 | 887 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 563 103.00 | 1 387 509.00 | 22 175 594.00 | 23 563 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -631 766.00 | -11 510.00 | | -631 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 163 034.00 | -620 256.00 | | -4 163 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 934 440.00 | 1 198 797.00 | | 1 934 440.00 |
DK Provisions réglementées | 3 436 415.00 | 91 142.00 | | 3 436 415.00 |
DL TOTAL (I) | 776 055.00 | 858 173.00 | | 776 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 101 045.00 | 18 452 000.00 | | 20 101 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 065.00 | 131 549.00 | | 522 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 804.00 | 238 806.00 | | 549 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 421.00 | 1 728 415.00 | | 222 421.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 399 537.00 | 20 550 770.00 | | 21 399 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 175 594.00 | 21 408 945.00 | | 22 175 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 101 045.00 | | | 20 101 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 085 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 085 119.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 215.00 | 10 831.00 | | 90 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 345 478.00 | 91 142.00 | | 3 345 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345 478.00 | 91 142.00 | | 3 345 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 255 263.00 | -80 311.00 | | -3 255 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 224 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 739.00 | 307 183.00 | | 3 176 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 339 773.00 | 927 439.00 | | 7 339 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 163 034.00 | -620 256.00 | | -4 163 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 854 000.00 | | 1 822 000.00 | 20 854 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 676 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 675 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 853 000.00 | | 1 822 000.00 | 20 853 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | 1 337 000.00 | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 1 337 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 000.00 | 3 345 000.00 | | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | 3 345 000.00 | | 91 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 101 000.00 | 20 101 000.00 | | 20 101 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 000.00 | 15 000.00 | | 446 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 076 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | 488 000.00 | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 000.00 | 503 000.00 | | 485 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 399 000.00 | 21 399 000.00 | | 21 399 000.00 |