| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 759.00 | 1 452.00 | 3 307.00 | 4 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 528.00 | 266.00 | 262.00 | 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 287.00 | 1 718.00 | 3 569.00 | 5 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 293 840.00 | | 1 293 840.00 | 1 293 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
072 Créances – Autres | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
084 Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 344 300.00 | | 1 344 300.00 | 1 344 300.00 |
110 Total général Actif | 1 349 587.00 | 1 718.00 | 1 347 869.00 | 1 349 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 340 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 347 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 347 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 759.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 706.00 | 13 228.00 | | 29 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 202.00 | 13 228.00 | | 47 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 753.00 | 362 087.00 | | 931 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -931 828.00 | -362 011.00 | | -931 828.00 |
242 Autres charges externes. | 46 519.00 | 28 197.00 | | 46 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 629.00 | 89.00 | | 1 629.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 278.00 | 28 362.00 | | 49 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 076.00 | -15 134.00 | | -2 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 583.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 424.00 | -15 717.00 | | 15 424.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528.00 | | | 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 138.00 | | | 30 138.00 |