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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 1 818.00 | 2 854.00 | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 965.00 | 2 656.00 | 10 309.00 | 12 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 934.00 | 4 475.00 | 14 459.00 | 18 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 319.00 | | 224 319.00 | 224 319.00 |
BZ Autres créances | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 99 929.00 | | 99 929.00 | 99 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 223.00 | | 342 223.00 | 342 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 156.00 | 4 475.00 | 356 682.00 | 361 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DL TOTAL (I) | 124 627.00 | | | 124 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 385.00 | | | 142 385.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 055.00 | | | 232 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 682.00 | | | 356 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 055.00 | | | 232 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 475.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 224 319.00 | 224 319.00 | | 224 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 998.00 | 239 702.00 | 1 296.00 | 240 998.00 |
VW T.V.A. | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 055.00 | 232 055.00 | | 232 055.00 |