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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 3 376.00 | 1 297.00 | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 256.00 | 6 320.00 | 19 936.00 | 26 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 240.00 | 9 695.00 | 22 545.00 | 32 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 499.00 | | 402 499.00 | 402 499.00 |
BZ Autres créances | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 118 071.00 | | 118 071.00 | 118 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 137.00 | | 537 137.00 | 537 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 377.00 | 9 695.00 | 559 682.00 | 569 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 120 000.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 231.00 | | | 231.00 |
DG Autres réserves | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 530.00 | 4 627.00 | | 33 530.00 |
DL TOTAL (I) | 238 557.00 | 124 627.00 | | 238 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 019.00 | 7 695.00 | | 8 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 517.00 | 81 119.00 | | 55 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 371.00 | 142 385.00 | | 256 371.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 856.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 125.00 | 232 055.00 | | 321 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 682.00 | 356 682.00 | | 559 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 003.00 | 232 055.00 | | 320 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 934.00 | | 13 306.00 | 18 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 965.00 | | 13 290.00 | 12 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | 16.00 | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 475.00 | 5 221.00 | | 4 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 1 557.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656.00 | 3 663.00 | | 2 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 402 499.00 | 402 499.00 | | 402 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 019.00 | 6 897.00 | 1 122.00 | 8 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 754.00 | 416 442.00 | 1 312.00 | 417 754.00 |
VW T.V.A. | 92 916.00 | 92 916.00 | | 92 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 125.00 | 320 003.00 | 1 122.00 | 321 125.00 |