| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 596.00 | 3 837.00 | 8 759.00 | 12 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 401.00 | 124.00 | 15 276.00 | 15 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 679.00 | 10 063.00 | 23 615.00 | 33 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 442.00 | 5 223.00 | 12 220.00 | 17 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 218.00 | 19 247.00 | 71 971.00 | 91 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 630.00 | | 72 630.00 | 72 630.00 |
BZ Autres créances | 466 240.00 | | 466 240.00 | 466 240.00 |
CF Disponibilités | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 944.00 | | 604 944.00 | 604 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 163.00 | 19 247.00 | 676 916.00 | 696 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DL TOTAL (I) | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 519.00 | | | 416 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 339.00 | | | 114 339.00 |
EA Autres dettes | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 525.00 | | | 653 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 916.00 | | | 676 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 914.00 | | | 621 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 349 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 352 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 247.00 | |
GE Autres charges | | | 149 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 893.00 | | | -17 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 418.00 | | | 2 451 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 028.00 | | | 2 438 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 218.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 247.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 837.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 519.00 | 416 519.00 | | 416 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VB T. V. A. | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
VC Groupe et associés | 209 519.00 | 209 519.00 | | 209 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 737.00 | 37 126.00 | 31 611.00 | 68 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 747.00 | 144 747.00 | | 144 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 278.00 | 472 178.00 | 12 100.00 | 484 278.00 |
VW T.V.A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 525.00 | 621 914.00 | 31 611.00 | 653 525.00 |