| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 596.00 | 6 356.00 | 6 240.00 | 12 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 401.00 | 204.00 | 15 196.00 | 15 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 410.00 | 22 099.00 | 54 311.00 | 76 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 063.00 | 10 962.00 | 13 101.00 | 24 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 169.00 | 39 621.00 | 101 548.00 | 141 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
BZ Autres créances | 323 257.00 | | 323 256.00 | 323 257.00 |
CF Disponibilités | 321 362.00 | | 321 362.00 | 321 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 356.00 | | 764 356.00 | 764 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 525.00 | 39 621.00 | 865 904.00 | 905 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 908.00 | 13 391.00 | | 252 908.00 |
DL TOTAL (I) | 276 299.00 | 23 391.00 | | 276 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 024.00 | 68 737.00 | | 142 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 1 500.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 580.00 | 416 519.00 | | 193 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 395.00 | 114 339.00 | | 171 395.00 |
EA Autres dettes | 77 406.00 | 52 430.00 | | 77 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 605.00 | 653 525.00 | | 589 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 904.00 | 676 916.00 | | 865 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 730.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 458 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 459 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 374.00 | |
GE Autres charges | | | 146 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 772.00 | 146.00 | | 14 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 560.00 | 17 854.00 | | 8 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 560.00 | 18 039.00 | | 8 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 212.00 | -17 893.00 | | 6 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 410.00 | 2 451 418.00 | | 1 874 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 502.00 | 2 438 028.00 | | 1 621 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 908.00 | 13 391.00 | | 252 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 218.00 | | 49 951.00 | 91 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 121.00 | | 49 351.00 | 51 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 600.00 | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 247.00 | 20 374.00 | | 19 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 837.00 | 2 519.00 | | 3 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 80.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 286.00 | 17 774.00 | | 15 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 580.00 | 193 580.00 | | 193 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VB T. V. A. | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VC Groupe et associés | 281 216.00 | 281 216.00 | | 281 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 024.00 | 40 291.00 | 101 734.00 | 142 024.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 381.00 | 355 681.00 | 12 700.00 | 368 381.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 605.00 | 487 872.00 | 101 734.00 | 589 605.00 |