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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 562.00 | | 146 562.00 | 146 562.00 |
BZ Autres créances | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 653.00 | | 163 653.00 | 163 653.00 |
CU Autres participations | 146 532.00 | | 146 532.00 | 146 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 750.00 | | | -8 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 402.00 | -8 750.00 | | 25 402.00 |
DL TOTAL (I) | 17 651.00 | -7 750.00 | | 17 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 658.00 | 146 532.00 | | 137 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 532.00 | 7 942.00 | | 6 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 200.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 002.00 | 155 674.00 | | 146 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 653.00 | 147 924.00 | | 163 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 923.00 | 28 756.00 | | 29 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618.00 | 8 750.00 | | 4 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 402.00 | -8 750.00 | | 25 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 658.00 | 23 396.00 | 114 262.00 | 137 658.00 |
VI Groupe et associés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 002.00 | 31 740.00 | 114 262.00 | 146 002.00 |