| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 562.00 | | 146 562.00 | 146 562.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 665.00 | | 146 665.00 | 146 665.00 |
CU Autres participations | 146 532.00 | | 146 532.00 | 146 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DH Report à nouveau | | -8 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 521.00 | 25 402.00 | | -4 521.00 |
DL TOTAL (I) | 13 131.00 | 17 651.00 | | 13 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 252.00 | 137 658.00 | | 116 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 016.00 | 6 532.00 | | 16 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 812.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 535.00 | 146 002.00 | | 133 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 665.00 | 163 653.00 | | 146 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32.00 | 30 020.00 | | 32.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553.00 | 4 618.00 | | 4 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 521.00 | 25 402.00 | | -4 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 079.00 | 21 982.00 | 92 105.00 | 116 079.00 |
VI Groupe et associés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 535.00 | 39 438.00 | 92 105.00 | 133 535.00 |