| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 2 300.00 | 4 600.00 | 6 900.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | 164.00 | 1 686.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837.00 | 431.00 | 3 406.00 | 3 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 587.00 | 2 895.00 | 9 692.00 | 12 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
BZ Autres créances | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CF Disponibilités | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 713.00 | 2 895.00 | 55 818.00 | 58 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -53.00 | | | -53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 782.00 | -53.00 | | -89 782.00 |
DL TOTAL (I) | -39 835.00 | 49 947.00 | | -39 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 536.00 | 8 343.00 | | 22 536.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 653.00 | 8 343.00 | | 95 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 818.00 | 58 290.00 | | 55 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 988.00 | | 94 988.00 | 94 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 988.00 | | 94 988.00 | 94 988.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 777.00 | 53.00 | | 184 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 782.00 | -53.00 | | -89 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
UX Autres créances clients | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 655.00 | 95 655.00 | | 95 655.00 |