| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 4 600.00 | 2 300.00 | 6 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | 349.00 | 1 501.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837.00 | 974.00 | 2 863.00 | 3 837.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 587.00 | 5 923.00 | 6 664.00 | 12 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 66 428.00 | | 66 428.00 | 66 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 644.00 | | 117 644.00 | 117 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 231.00 | 5 923.00 | 124 308.00 | 130 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -89 835.00 | -53.00 | | -89 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 273.00 | -89 782.00 | | -16 273.00 |
DL TOTAL (I) | -56 108.00 | -39 835.00 | | -56 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 701.00 | 29 135.00 | | 37 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 039.00 | 23 981.00 | | 39 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 536.00 | | |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 20 000.00 | | 90 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 416.00 | 95 653.00 | | 180 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 308.00 | 55 818.00 | | 124 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 812.00 | | 168 812.00 | 168 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 812.00 | | 168 812.00 | 168 812.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 850.00 | 94 994.00 | | 168 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 123.00 | 184 777.00 | | 185 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 273.00 | -89 782.00 | | -16 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
UX Autres créances clients | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
VW T.V.A. | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 415.00 | 180 415.00 | | 180 415.00 |