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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 90 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 146.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 52 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 142 571.00 | |
CU Autres participations | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 148.00 | | | -7 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 313.00 | -7 148.00 | | 49 313.00 |
DL TOTAL (I) | 44 165.00 | -5 148.00 | | 44 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 271.00 | 91 021.00 | | 96 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 6 400.00 | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 406.00 | 97 421.00 | | 98 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 571.00 | 92 274.00 | | 142 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -843.00 | | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687.00 | 7 148.00 | | 2 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 313.00 | -7 148.00 | | 49 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 271.00 | 14 782.00 | 67 652.00 | 96 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 406.00 | 16 917.00 | 67 652.00 | 98 406.00 |