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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
CF Disponibilités | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 136.00 | | 67 136.00 | 67 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 136.00 | | 157 136.00 | 157 136.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DH Report à nouveau | | -7 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 288.00 | 49 313.00 | | 56 288.00 |
DL TOTAL (I) | 60 453.00 | 44 165.00 | | 60 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 875.00 | 96 271.00 | | 82 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 2 089.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 788.00 | 46.00 | | 12 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 683.00 | 98 406.00 | | 96 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 136.00 | 142 571.00 | | 157 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 687.00 | 16 917.00 | | 14 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | -843.00 | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 52 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713.00 | 2 687.00 | | 3 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 288.00 | 49 313.00 | | 56 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
UX Autres créances clients | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 875.00 | 879.00 | 68 160.00 | 82 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 683.00 | 14 687.00 | 68 160.00 | 96 683.00 |