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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 290.00 | 10 642.00 | 118 648.00 | 129 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 440.00 | 10 642.00 | 153 798.00 | 164 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CF Disponibilités | 2 367 378.00 | | 2 367 378.00 | 2 367 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 887.00 | | 2 985 887.00 | 2 985 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 327.00 | 10 642.00 | 3 139 685.00 | 3 150 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 310.00 | | | 1 571 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 108 800.00 | | | 1 108 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108 800.00 | | | 1 108 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 183.00 | | | 70 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 393.00 | | | 389 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 575.00 | | | 459 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 685.00 | | | 3 139 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 575.00 | | | 459 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 500.00 | 3 653 087.00 | 3 915 587.00 | 262 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 500.00 | 3 653 087.00 | 3 915 587.00 | 262 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 108 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 596.00 | | | 3 925 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 286.00 | | | 3 854 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 440.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 642.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 108 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 108 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 852.00 | 117 852.00 | | 117 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 889.00 | 153 889.00 | | 153 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 659.00 | 618 509.00 | 35 150.00 | 653 659.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 575.00 | 459 575.00 | | 459 575.00 |