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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 852.00 | 33 528.00 | 108 323.00 | 141 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 002.00 | 33 528.00 | 143 473.00 | 177 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 628.00 | | 489 628.00 | 489 628.00 |
BZ Autres créances | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
CF Disponibilités | 4 244 011.00 | | 4 244 011.00 | 4 244 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 570.00 | | 4 838 570.00 | 4 838 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 571.00 | 33 528.00 | 4 982 043.00 | 5 015 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DH Report à nouveau | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 658.00 | 71 310.00 | | 1 408 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 967.00 | 1 571 310.00 | | 2 979 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 739 200.00 | 1 108 800.00 | | 739 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 200.00 | 1 108 800.00 | | 739 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 976.00 | 70 183.00 | | 279 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 900.00 | 389 393.00 | | 982 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 876.00 | 459 575.00 | | 1 262 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 043.00 | 3 139 685.00 | | 4 982 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | 4 760 649.00 | 5 075 649.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | 4 760 649.00 | 5 075 649.00 | 315 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 457 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 688.00 | 27 732.00 | | 503 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 697.00 | 3 925 596.00 | | 5 461 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 039.00 | 3 854 286.00 | | 4 053 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 658.00 | 71 310.00 | | 1 408 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 440.00 | | 12 562.00 | 164 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 290.00 | | 12 562.00 | 129 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 642.00 | 22 886.00 | | 10 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 642.00 | 22 886.00 | | 10 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108 800.00 | | 369 600.00 | 1 108 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 800.00 | | 369 600.00 | 1 108 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 369 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 976.00 | 279 976.00 | | 279 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 953.00 | 178 953.00 | | 178 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 977.00 | 218 977.00 | | 218 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483 020.00 | 483 020.00 | | 483 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
UX Autres créances clients | 489 628.00 | | | 489 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 682.00 | 97 682.00 | | 97 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 709.00 | 594 559.00 | 35 150.00 | 629 709.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 876.00 | 1 262 876.00 | | 1 262 876.00 |