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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 400.00 | 3 200.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 524.00 | 7 432.00 | 81 091.00 | 88 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 414.00 | 7 832.00 | 1 286 581.00 | 1 294 414.00 |
BT Marchandises | 125 885.00 | | 125 885.00 | 125 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
BZ Autres créances | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CF Disponibilités | 210 024.00 | | 210 024.00 | 210 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 056.00 | | 406 056.00 | 406 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 470.00 | 7 832.00 | 1 692 638.00 | 1 700 470.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 245.00 | | | 118 245.00 |
DL TOTAL (I) | 168 245.00 | | | 168 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 474.00 | | | 1 201 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 737.00 | | | 176 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 593.00 | | | 92 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 392.00 | | | 1 524 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 638.00 | | | 1 692 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 932.00 | | | 434 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 316 915.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 625.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 333.00 | 22 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 333.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 738.00 | 176 738.00 | | 176 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 594.00 | 92 594.00 | | 92 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 474.00 | 112 015.00 | 428 348.00 | 1 201 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 248.00 | 45 468.00 | 1 780.00 | 47 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 393.00 | 434 933.00 | 428 348.00 | 1 524 393.00 |