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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 1 505.00 | 2 894.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 782.00 | 18 965.00 | 79 817.00 | 98 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 172.00 | 20 470.00 | 1 285 702.00 | 1 306 172.00 |
BT Marchandises | 133 821.00 | | 133 821.00 | 133 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
CF Disponibilités | 203 014.00 | | 203 014.00 | 203 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 387.00 | | 445 387.00 | 445 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 560.00 | 20 470.00 | 1 731 089.00 | 1 751 560.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 245.00 | | | 113 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 556.00 | | | 131 556.00 |
DL TOTAL (I) | 299 801.00 | | | 299 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 296.00 | | | 1 093 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 761.00 | | | 193 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 287.00 | | | 1 431 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 089.00 | | | 1 731 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 001.00 | | | 448 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 415.00 | | 11 758.00 | 1 294 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 125.00 | | 11 058.00 | 92 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | 700.00 | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 833.00 | 12 638.00 | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 833.00 | 12 638.00 | | 7 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 761.00 | 193 761.00 | | 193 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 296.00 | 110 010.00 | 430 796.00 | 1 093 296.00 |
VI Groupe et associés | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 699.00 | 60 919.00 | 1 780.00 | 62 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 288.00 | 448 001.00 | 430 796.00 | 1 431 288.00 |