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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 236.00 | 582.00 | 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 600.00 | 236.00 | 55 364.00 | 55 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 656.00 | 57.00 | 497 599.00 | 497 656.00 |
BZ Autres créances | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CF Disponibilités | 165 041.00 | | 165 041.00 | 165 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 632.00 | 57.00 | 681 574.00 | 681 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 232.00 | 293.00 | 736 939.00 | 737 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 184.00 | | | -12 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 982.00 | -12 184.00 | | 68 982.00 |
DL TOTAL (I) | 131 798.00 | 62 815.00 | | 131 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 018.00 | 3 253.00 | | 68 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 758.00 | 71 327.00 | | 475 758.00 |
EA Autres dettes | 61 363.00 | 1 459.00 | | 61 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 140.00 | 76 041.00 | | 605 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 939.00 | 138 856.00 | | 736 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 140.00 | 76 041.00 | | 605 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 925.00 | | 1 801 925.00 | 1 801 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 925.00 | | 1 801 925.00 | 1 801 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 28 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 833.00 | 340.00 | | 7 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 763.00 | 59 350.00 | | 1 809 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 780.00 | 71 535.00 | | 1 740 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 982.00 | -12 184.00 | | 68 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818.00 | | 59 563.00 | 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 781.00 | 54 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 781.00 | 55 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | | | 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 204.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 204.00 | | 31.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 243.00 | 221 243.00 | | 221 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 579.00 | 99 579.00 | | 99 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 496 285.00 | 496 285.00 | | 496 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VC Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 371.00 | 516 590.00 | 54 781.00 | 571 371.00 |
VW T.V.A. | 105 473.00 | 105 473.00 | | 105 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 140.00 | 605 140.00 | | 605 140.00 |