| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 960.00 | 4 742.00 | 54 217.00 | 58 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 865.00 | 4 742.00 | 59 123.00 | 63 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 309.00 | | 521 309.00 | 521 309.00 |
BZ Autres créances | 331 046.00 | | 331 046.00 | 331 046.00 |
CF Disponibilités | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 620.00 | | 909 620.00 | 909 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 486.00 | 4 742.00 | 968 744.00 | 973 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -12 184.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 186.00 | 68 982.00 | | 94 186.00 |
DL TOTAL (I) | 200 984.00 | 131 798.00 | | 200 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 343.00 | 68 018.00 | | 84 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 263.00 | 475 758.00 | | 572 263.00 |
EA Autres dettes | 96 152.00 | 61 363.00 | | 96 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 759.00 | 605 140.00 | | 767 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 744.00 | 736 939.00 | | 968 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 759.00 | 605 140.00 | | 767 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 172.00 | | 2 460 172.00 | 2 460 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 172.00 | | 2 460 172.00 | 2 460 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 541.00 | 7 833.00 | | 19 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 867.00 | 28 342.00 | | 39 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 184.00 | 29 766.00 | | 33 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 273.00 | 33 753.00 | | 35 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 928.00 | 1 809 763.00 | | 2 479 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 741.00 | 1 740 780.00 | | 2 385 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 186.00 | 68 982.00 | | 94 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 600.00 | | 58 389.00 | 55 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 123.00 | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 123.00 | 63 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | | 58 141.00 | 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 781.00 | | 247.00 | 54 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 4 506.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 4 506.00 | | 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 343.00 | 84 343.00 | | 84 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 667.00 | 301 667.00 | | 301 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 224.00 | 114 224.00 | | 114 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 521 309.00 | 521 309.00 | | 521 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VC Groupe et associés | 298 467.00 | 298 467.00 | | 298 467.00 |
VI Groupe et associés | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 709.00 | 852 804.00 | 4 905.00 | 857 709.00 |
VW T.V.A. | 119 604.00 | 119 604.00 | | 119 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 759.00 | 767 759.00 | | 767 759.00 |