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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 496.00 | 6 284.00 | 29 212.00 | 35 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 746.00 | 6 284.00 | 31 462.00 | 37 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 126.00 | | 156 126.00 | 156 126.00 |
BZ Autres créances | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 740.00 | | 162 740.00 | 162 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 486.00 | 6 284.00 | 194 202.00 | 200 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 230.00 | | | -8 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 833.00 | -8 230.00 | | -69 833.00 |
DL TOTAL (I) | -3 064.00 | 66 769.00 | | -3 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | 1 666.00 | | 11 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 586.00 | | | 127 586.00 |
EA Autres dettes | 28 086.00 | 23 167.00 | | 28 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 266.00 | 24 834.00 | | 197 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 202.00 | 91 603.00 | | 194 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 266.00 | 24 834.00 | | 167 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 164.00 | | 194 164.00 | 194 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 164.00 | | 194 164.00 | 194 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 983.00 | | | 196 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 817.00 | 8 230.00 | | 266 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 833.00 | -8 230.00 | | -69 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | 5 219.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 5 219.00 | | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 156 126.00 | 156 126.00 | | 156 126.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VC Groupe et associés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 990.00 | 162 740.00 | 2 250.00 | 164 990.00 |
VW T.V.A. | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 266.00 | 167 266.00 | 30 000.00 | 197 266.00 |