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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 065.00 | 12 248.00 | 35 817.00 | 48 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 315.00 | 12 248.00 | 38 067.00 | 50 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CF Disponibilités | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 191.00 | 12 246.00 | 80 942.00 | 93 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 064.00 | -8 230.00 | | -78 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 786.00 | -69 833.00 | | -38 786.00 |
DL TOTAL (I) | -41 850.00 | -3 064.00 | | -41 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 246.00 | 11 105.00 | | 8 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 784.00 | 127 586.00 | | 9 784.00 |
EA Autres dettes | 84 762.00 | 28 086.00 | | 84 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 793.00 | 197 266.00 | | 122 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 942.00 | 194 202.00 | | 80 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 793.00 | 167 266.00 | | 122 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | 2 819.00 | | 1 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 168.00 | 2 079.00 | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 163.00 | 196 983.00 | | 66 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 949.00 | 266 817.00 | | 104 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 786.00 | -69 833.00 | | -38 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 746.00 | | 12 569.00 | 37 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 496.00 | | 12 569.00 | 35 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 284.00 | 5 964.00 | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 284.00 | 5 964.00 | | 6 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468.00 | 5 218.00 | 2 250.00 | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 793.00 | 122 793.00 | | 122 793.00 |