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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 310.00 | 5 654.00 | 19 656.00 | 25 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 060.00 | 980.00 | 8 079.00 | 9 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 595.00 | 6 634.00 | 91 961.00 | 98 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 68 279.00 | | 68 279.00 | 68 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 155.00 | | 76 155.00 | 76 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 750.00 | 6 634.00 | 168 116.00 | 174 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
DL TOTAL (I) | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 330.00 | | | 119 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 116.00 | | | 168 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 559.00 | 98 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 559.00 | 34 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 199.00 | 1 565.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 199.00 | 1 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 247.00 | 5 640.00 | 22 902.00 | 38 247.00 |
VI Groupe et associés | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 330.00 | 86 723.00 | 22 902.00 | 119 330.00 |