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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 115.00 | 13 001.00 | 15 114.00 | 28 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 894.00 | 3 673.00 | 40 222.00 | 43 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 235.00 | 16 673.00 | 119 561.00 | 136 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CF Disponibilités | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 838.00 | | 88 838.00 | 88 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 073.00 | 16 673.00 | 208 399.00 | 225 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 645.00 | 8 786.00 | | 70 645.00 |
DL TOTAL (I) | 119 431.00 | 48 786.00 | | 119 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 072.00 | 38 247.00 | | 34 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 764.00 | 42 344.00 | | 30 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 21 545.00 | | 13 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 117.00 | 16 949.00 | | 11 117.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 969.00 | 119 330.00 | | 88 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 399.00 | 168 116.00 | | 208 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 571.00 | 86 723.00 | | 60 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 595.00 | | 37 640.00 | 98 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 370.00 | | 37 640.00 | 34 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634.00 | 10 039.00 | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634.00 | 10 039.00 | | 6 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 072.00 | 5 674.00 | 28 398.00 | 34 072.00 |
VI Groupe et associés | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 969.00 | 60 571.00 | 28 398.00 | 88 969.00 |