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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 69.00 | 3.00 | 72.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218.00 | 874.00 | 344.00 | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 267.00 | 8 044.00 | 29 224.00 | 37 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 068.00 | 8 986.00 | 1 850 082.00 | 1 859 068.00 |
BT Marchandises | 119 828.00 | | 119 828.00 | 119 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | 2.00 | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 469.00 | | 113 469.00 | 113 469.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 450.00 | | 118 450.00 | 118 450.00 |
CF Disponibilités | 207 878.00 | | 207 878.00 | 207 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 984.00 | | 566 984.00 | 566 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 052.00 | 8 986.00 | 2 417 066.00 | 2 426 052.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 094.00 | | | 121 094.00 |
DL TOTAL (I) | 171 094.00 | | | 171 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 228.00 | | | 1 725 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 351.00 | | | 237 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 238.00 | | | 145 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
EA Autres dettes | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 972.00 | | | 2 245 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 066.00 | | | 2 417 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 081.00 | | | 665 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 859 068.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 238.00 | 145 238.00 | | 145 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
UX Autres créances clients | 113 469.00 | 113 469.00 | | 113 469.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 228.00 | 144 337.00 | 583 990.00 | 1 725 228.00 |
VI Groupe et associés | 209 099.00 | 209 099.00 | | 209 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 890 750.00 | | | 1 890 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 786.00 | | | 137 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 580.00 | 120 580.00 | | 120 580.00 |
VW T.V.A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 972.00 | 665 081.00 | 583 990.00 | 2 245 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 156.00 | | | 98 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
ST Autres comptes | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YT Sous‐traitance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 457.00 | | | 140 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 636.00 | | | 131 636.00 |