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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 1 114.00 | 818.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 205.00 | 16 474.00 | 24 731.00 | 41 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 570.00 | 17 661.00 | 1 846 909.00 | 1 864 570.00 |
BT Marchandises | 129 334.00 | | 129 334.00 | 129 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 998.00 | | 88 998.00 | 88 998.00 |
BZ Autres créances | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 025.00 | | 114 025.00 | 114 025.00 |
CF Disponibilités | 379 479.00 | | 379 479.00 | 379 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 409.00 | | 715 409.00 | 715 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 978.00 | 17 661.00 | 2 562 318.00 | 2 579 978.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 091.00 | | | 116 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 712.00 | | | 326 712.00 |
DL TOTAL (I) | 497 806.00 | | | 497 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 274.00 | | | 1 581 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 670.00 | | | 238 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 251.00 | | | 142 251.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 512.00 | | | 2 064 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 318.00 | | | 2 562 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 307.00 | | | 628 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 068.00 | | 5 502.00 | 1 859 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 072.00 | | | 1 820 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 486.00 | | 4 652.00 | 38 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 850.00 | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 274.00 | 145 069.00 | 587 504.00 | 1 581 274.00 |
VI Groupe et associés | 238 670.00 | 238 670.00 | | 238 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 073.00 | | | 172 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 570.00 | 92 570.00 | | 92 570.00 |
VW T.V.A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 512.00 | 628 307.00 | 587 504.00 | 2 064 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
ST Autres comptes | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 008.00 | | | 140 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 949.00 | | | 117 949.00 |