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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 245.00 | 17 742.00 | 111 503.00 | 129 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 162.00 | 25 370.00 | 174 793.00 | 200 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 158.00 | 43 112.00 | 748 047.00 | 791 158.00 |
BT Marchandises | 268 116.00 | | 268 116.00 | 268 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BZ Autres créances | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
CF Disponibilités | 527 344.00 | | 527 344.00 | 527 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 560.00 | | 888 560.00 | 888 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 719.00 | 43 112.00 | 1 636 607.00 | 1 679 719.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
DL TOTAL (I) | 264 363.00 | | | 264 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 120.00 | | | 747 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 290.00 | | | 428 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 602.00 | | | 140 602.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 244.00 | | | 1 372 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 607.00 | | | 1 636 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 946.00 | | | 696 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 791 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 290.00 | 428 290.00 | | 428 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 120.00 | 71 822.00 | 305 751.00 | 747 120.00 |
VI Groupe et associés | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 197.00 | 93 100.00 | 16 097.00 | 109 197.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 244.00 | 696 946.00 | 305 751.00 | 1 372 244.00 |