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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 430 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 248 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 47 967.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 726 180.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 257 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 632.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 816.00 | |
CF Disponibilités | | | 639 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 985 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 712 022.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 999.00 | 114 363.00 | | 217 999.00 |
DL TOTAL (I) | 482 362.00 | 264 363.00 | | 482 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 163.00 | 803 317.00 | | 726 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 781.00 | 428 290.00 | | 353 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 323.00 | 140 602.00 | | 141 323.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 221 267.00 | 1 372 244.00 | | 1 221 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 022.00 | 1 636 607.00 | | 1 712 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 158.00 | | 44 812.00 | 791 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 407.00 | | 28 595.00 | 329 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 750.00 | | 16 216.00 | 31 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 111.00 | 64 929.00 | 750.00 | 43 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 111.00 | 64 929.00 | 750.00 | 43 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
6T Sur comptes clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 781.00 | 353 781.00 | | 353 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 678.00 | 76 014.00 | 308 997.00 | 669 678.00 |
VI Groupe et associés | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 292.00 | 88 978.00 | 28 314.00 | 117 292.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 266.00 | 627 602.00 | 308 997.00 | 1 221 266.00 |