| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 2 892.00 | 5 108.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 069.00 | 12.00 | 1 057.00 | 1 069.00 |
040 Immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 644.00 | 2 904.00 | 159 740.00 | 162 644.00 |
060 Stock marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
072 Créances – Autres | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
084 Disponibilités | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
110 Total général Actif | 183 327.00 | 2 904.00 | 180 423.00 | 183 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 644.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
242 Autres charges externes. | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 644.00 | | | 162 644.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 273.00 | | | 6 273.00 |