| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 5 387.00 | 2 613.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 943.00 | 843.00 | 4 100.00 | 4 943.00 |
040 Immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 668.00 | 6 230.00 | 160 438.00 | 166 668.00 |
060 Stock marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
072 Créances – Autres | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
084 Disponibilités | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
110 Total général Actif | 200 487.00 | 6 230.00 | 194 257.00 | 200 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 266.00 | |
172 Autres dettes | | | 169 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 023.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 219.00 | 40 929.00 | | 62 219.00 |
224 Production immobilisée | 398.00 | | | 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 741.00 | 15 776.00 | | 34 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 358.00 | 56 705.00 | | 97 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 302.00 | -1 256.00 | | -1 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 076.00 | 18 819.00 | | 23 076.00 |
242 Autres charges externes. | 41 392.00 | 29 535.00 | | 41 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 4 308.00 | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
252 Charges sociales | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 326.00 | 2 904.00 | | 3 326.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 270.00 | 54 312.00 | | 77 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 088.00 | 2 392.00 | | 20 088.00 |
290 Produits exceptionnels | | 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 088.00 | 2 842.00 | | 20 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 644.00 | | | 162 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 414.00 | | | 6 414.00 |