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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 254.00 | 2 418.00 | 73 836.00 | 76 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 580 992.00 | | 2 580 992.00 | 2 580 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 246.00 | 2 418.00 | 2 654 828.00 | 2 657 246.00 |
BZ Autres créances | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 726 737.00 | 6 217.00 | 2 720 519.00 | 2 726 737.00 |
CF Disponibilités | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 753.00 | 6 217.00 | 2 767 536.00 | 2 773 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 999.00 | 8 636.00 | 5 422 363.00 | 5 430 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 976 740.00 | | | 4 976 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 656.00 | | | -122 656.00 |
DL TOTAL (I) | 4 854 111.00 | | | 4 854 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EA Autres dettes | 478 210.00 | | | 478 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 253.00 | | | 568 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 363.00 | | | 5 422 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 583.00 | | | 514 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 975 766.00 | | | 4 975 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975 766.00 | | | 4 975 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 975 766.00 | | | 4 975 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975 766.00 | | | 4 975 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 189.00 | | | 5 027 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 845.00 | | | 5 149 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 656.00 | | | -122 656.00 |