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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 254.00 | 18 256.00 | 57 998.00 | 76 254.00 |
040 Immobilisations financières | 3 075 358.00 | | 3 075 358.00 | 3 075 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 151 612.00 | 18 256.00 | 3 133 356.00 | 3 151 612.00 |
072 Créances – Autres | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 570 800.00 | 3 941.00 | 1 566 859.00 | 1 570 800.00 |
084 Disponibilités | 140 431.00 | | 140 431.00 | 140 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 742 959.00 | 3 941.00 | 1 739 018.00 | 1 742 959.00 |
110 Total général Actif | 4 894 571.00 | 22 197.00 | 4 872 374.00 | 4 894 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 976 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 806 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 872 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 972 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 702.00 | 30 590.00 | | 5 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 702.00 | 30 590.00 | | 5 702.00 |
242 Autres charges externes. | 70 466.00 | 155 530.00 | | 70 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 3.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 2 507.00 | 1 337.00 | | 2 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 838.00 | 2 418.00 | | 15 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 011.00 | 165 487.00 | | 95 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 309.00 | -134 897.00 | | -89 309.00 |
280 Produits financiers | 54 463.00 | 20 832.00 | | 54 463.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 975 766.00 | | |
294 Charges financières | 12 526.00 | 8 591.00 | | 12 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 975 766.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 372.00 | -122 656.00 | | -47 372.00 |