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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 329.00 | 288.00 | 16 041.00 | 16 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 771.00 | 366.00 | 83 405.00 | 83 771.00 |
AP Constructions | 445 998.00 | 975.00 | 445 023.00 | 445 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 629.00 | 2 323.00 | 228 306.00 | 230 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 689.00 | 117.00 | 4 572.00 | 4 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 012.00 | 4 069.00 | 779 943.00 | 784 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 928.00 | | 696 928.00 | 696 928.00 |
BZ Autres créances | 500 433.00 | | 500 433.00 | 500 433.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 014.00 | | 1 226 014.00 | 1 226 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 027.00 | 4 069.00 | 2 005 958.00 | 2 010 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 313.00 | | | -535 313.00 |
DL TOTAL (I) | -35 313.00 | | | -35 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 632.00 | | | 747 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 398.00 | | | 501 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 984.00 | | | 183 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
EA Autres dettes | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 007.00 | | | 574 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 419.00 | | | 2 038 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 958.00 | | | 2 005 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 177.00 | | 415 177.00 | 415 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 177.00 | | 415 177.00 | 415 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 851.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 924.00 | | | 2 463 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 237.00 | | | 2 999 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 313.00 | | | -535 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 784 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 069.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 415.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 632.00 | 747 632.00 | | 747 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 398.00 | 501 398.00 | | 501 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 007.00 | 574 007.00 | | 574 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 696 370.00 | 696 370.00 | | 696 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 483 245.00 | 483 245.00 | | 483 245.00 |
VP Divers | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 533.00 | 1 203 533.00 | | 1 203 533.00 |
VW T.V.A. | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 419.00 | 2 038 419.00 | | 2 038 419.00 |