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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 616.00 | 3 297.00 | 1 319.00 | 4 616.00 |
AN Terrains | 1 017 879.00 | 265 492.00 | 752 387.00 | 1 017 879.00 |
AP Constructions | 628 688.00 | 620 435.00 | 8 253.00 | 628 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 533.00 | 314 994.00 | 30 539.00 | 345 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 513.00 | 69 122.00 | 391.00 | 69 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 899.00 | 1 273 340.00 | 822 559.00 | 2 095 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 304.00 | 216.00 | 356 088.00 | 356 304.00 |
BZ Autres créances | 311 379.00 | | 311 379.00 | 311 379.00 |
CF Disponibilités | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 040.00 | 216.00 | 733 824.00 | 734 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 939.00 | 1 273 556.00 | 1 556 383.00 | 2 829 939.00 |
CU Autres participations | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 627 280.00 | 588 816.00 | | 627 280.00 |
DH Report à nouveau | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 759.00 | 38 464.00 | | -7 759.00 |
DL TOTAL (I) | 836 002.00 | 843 761.00 | | 836 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 637.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 637.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 156.00 | 83 908.00 | | 28 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 37.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 849.00 | 882 816.00 | | 665 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 610.00 | 36 050.00 | | 19 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 9 398.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 381.00 | 1 018 177.00 | | 720 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 383.00 | 1 902 575.00 | | 1 556 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 381.00 | 1 018 177.00 | | 720 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 911.00 | 543 326.00 | 2 080 237.00 | 1 536 911.00 |
FD Production vendue biens | 206 275.00 | | 206 275.00 | 206 275.00 |
FG Production vendue services | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 784.00 | 543 326.00 | 2 352 110.00 | 1 808 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 290.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 877.00 | 14 494.00 | | 4 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601.00 | 195.00 | | 3 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601.00 | 1 195.00 | | 3 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 11 300.00 | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 11 300.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | -10 105.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 775.00 | 3 172 898.00 | | 2 447 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 534.00 | 3 134 434.00 | | 2 455 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 759.00 | 38 464.00 | | -7 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 822.00 | 16.00 | 8 376.00 | 2 087 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 2 095 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 2 066 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 528.00 | | 8 376.00 | 2 058 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 678.00 | 16.00 | | 24 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 363.00 | 21 291.00 | 314.00 | 1 252 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 674.00 | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 740.00 | 20 617.00 | 314.00 | 1 249 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 853.00 | | 40 637.00 | 40 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 849.00 | 665 849.00 | | 665 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 356 088.00 | 356 088.00 | | 356 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 845.00 | 276 845.00 | | 276 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 460.00 | 671 380.00 | 80.00 | 671 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 381.00 | 720 381.00 | | 720 381.00 |