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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 616.00 | 3 455.00 | 1 161.00 | 4 616.00 |
AN Terrains | 1 017 879.00 | 270 322.00 | 747 557.00 | 1 017 879.00 |
AP Constructions | 667 994.00 | 624 994.00 | 43 000.00 | 667 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 533.00 | 324 470.00 | 21 063.00 | 345 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 513.00 | 69 299.00 | 214.00 | 69 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 822.00 | 1 292 540.00 | 853 282.00 | 2 145 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 095.00 | 291.00 | 732 804.00 | 733 095.00 |
BZ Autres créances | 241 948.00 | | 241 948.00 | 241 948.00 |
CF Disponibilités | 78 458.00 | | 78 458.00 | 78 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 523.00 | 291.00 | 1 059 232.00 | 1 059 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 345.00 | 1 292 831.00 | 1 912 514.00 | 3 205 345.00 |
CU Autres participations | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 627 280.00 | 627 280.00 | | 627 280.00 |
DH Report à nouveau | 32 722.00 | 40 481.00 | | 32 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 287.00 | -7 759.00 | | -60 287.00 |
DL TOTAL (I) | 775 715.00 | 836 002.00 | | 775 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 236.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 011.00 | 665 849.00 | | 1 108 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 588.00 | 19 610.00 | | 24 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 791.00 | | |
EA Autres dettes | 4 027.00 | 2 739.00 | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 799.00 | 720 381.00 | | 1 136 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 514.00 | 1 556 383.00 | | 1 912 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 799.00 | 720 381.00 | | 1 136 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 899.00 | 741 387.00 | 2 385 286.00 | 1 643 899.00 |
FD Production vendue biens | 132 032.00 | | 132 032.00 | 132 032.00 |
FG Production vendue services | 71 843.00 | 785.00 | 72 628.00 | 71 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 774.00 | 742 172.00 | 2 589 946.00 | 1 847 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | 4 877.00 | | 1 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | 3 601.00 | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | 3 601.00 | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 2 950.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | 651.00 | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 305.00 | 2 447 775.00 | | 2 639 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 592.00 | 2 455 534.00 | | 2 699 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 287.00 | -7 759.00 | | -60 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 900.00 | | 49 923.00 | 2 095 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 145 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 116 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 590.00 | | 49 923.00 | 2 066 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 341.00 | 19 199.00 | | 1 273 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | 159.00 | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 044.00 | 19 040.00 | | 1 270 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 216.00 | 74.00 | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 74.00 | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 74.00 | | 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 011.00 | 1 108 011.00 | | 1 108 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 732 804.00 | 732 804.00 | | 732 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 171.00 | 175 171.00 | | 175 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 282.00 | 977 202.00 | 80.00 | 977 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 800.00 | 1 136 800.00 | | 1 136 800.00 |