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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 596 611.00 | 140 948.00 | 13 455 663.00 | 13 596 611.00 |
AN Terrains | 5 619 708.00 | | 5 619 708.00 | 5 619 708.00 |
AP Constructions | 15 867 299.00 | 5 230 056.00 | 10 637 243.00 | 15 867 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308 929.00 | 1 713 909.00 | 5 595 020.00 | 7 308 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 023 022.00 | 11 816 020.00 | 29 207 002.00 | 41 023 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 420 011.00 | 18 900 933.00 | 64 519 078.00 | 83 420 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 947.00 | | 79 947.00 | 79 947.00 |
BN En cours de production de biens | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 516.00 | | 97 516.00 | 97 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 752.00 | 5 966.00 | 86 786.00 | 92 752.00 |
BZ Autres créances | 642 395.00 | | 642 395.00 | 642 395.00 |
CF Disponibilités | 6 544 554.00 | | 6 544 554.00 | 6 544 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 699.00 | | 555 699.00 | 555 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 055 052.00 | 5 966.00 | 8 049 086.00 | 8 055 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 475 063.00 | 18 906 899.00 | 72 568 164.00 | 91 475 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049 000.00 | 3 049 000.00 | | 3 049 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DH Report à nouveau | 28 369 944.00 | 29 397 167.00 | | 28 369 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 331 544.00 | -1 027 223.00 | | -7 331 544.00 |
DK Provisions réglementées | 5 893 155.00 | 4 010 007.00 | | 5 893 155.00 |
DL TOTAL (I) | 30 285 455.00 | 35 733 851.00 | | 30 285 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 552.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 375 046.00 | 346 196.00 | | 375 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 046.00 | 353 748.00 | | 375 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 535 645.00 | 25 148 805.00 | | 35 535 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 590.00 | 230 968.00 | | 168 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 632.00 | 1 045 840.00 | | 492 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 522.00 | 553 249.00 | | 343 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 734.00 | 2 250 092.00 | | 1 440 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 145.00 | 155 829.00 | | 2 350 145.00 |
EA Autres dettes | 1 556 138.00 | 4 267 736.00 | | 1 556 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 844.00 | 1 783.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 889 250.00 | 33 654 292.00 | | 41 889 250.00 |
ED (V) | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 568 164.00 | 69 741 891.00 | | 72 568 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 931 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 931 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 850.00 | |
GE Autres charges | | | 292 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 087 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 145 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 908 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 997.00 | 179 222.00 | | 43 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 876.00 | 29 309.00 | | 17 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 266.00 | 570 097.00 | | 431 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 139.00 | 778 628.00 | | 493 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314 814.00 | 2 894 694.00 | | 2 314 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 893.00 | 682 884.00 | | 609 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924 707.00 | 3 577 578.00 | | 2 924 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431 568.00 | -2 798 950.00 | | -2 431 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 141.00 | -18 884.00 | | -8 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 544.00 | 19 067 452.00 | | 5 442 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 774 088.00 | 20 094 675.00 | | 12 774 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 331 544.00 | -1 027 223.00 | | -7 331 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 490 808.00 | | 15 700 090.00 | 66 490 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 371 940.00 | 69 818 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 371 940.00 | 69 818 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 490 808.00 | | 15 700 090.00 | 66 490 808.00 |