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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 619 708.00 | | 5 619 708.00 | 5 619 708.00 |
AP Constructions | 15 867 299.00 | 5 230 056.00 | 10 637 243.00 | 15 867 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 542 802.00 | 2 637 749.00 | 4 905 053.00 | 7 542 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 747 060.00 | 14 573 989.00 | 27 173 071.00 | 41 747 060.00 |
AX Avances et acomptes | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 439 354.00 | 22 586 826.00 | 61 852 528.00 | 84 439 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 804.00 | | 71 804.00 | 71 804.00 |
BT Marchandises | 132 817.00 | | 132 817.00 | 132 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 178.00 | | 101 178.00 | 101 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 038.00 | 7 055.00 | 399 983.00 | 407 038.00 |
BZ Autres créances | 379 071.00 | | 379 071.00 | 379 071.00 |
CF Disponibilités | 5 024 488.00 | | 5 024 488.00 | 5 024 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 459.00 | | 527 459.00 | 527 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 044 592.00 | 7 055.00 | 6 037 537.00 | 6 044 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 011 405.00 | 22 593 881.00 | 68 417 524.00 | 91 011 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049 000.00 | 3 049 000.00 | | 3 049 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DH Report à nouveau | 21 038 400.00 | 28 369 944.00 | | 21 038 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 835 910.00 | -7 331 544.00 | | -3 835 910.00 |
DK Provisions réglementées | 7 972 706.00 | 5 893 155.00 | | 7 972 706.00 |
DL TOTAL (I) | 28 529 096.00 | 30 285 455.00 | | 28 529 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 895.00 | 375 046.00 | | 403 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 895.00 | 375 046.00 | | 403 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 861 179.00 | 35 535 645.00 | | 34 861 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 650.00 | 168 590.00 | | 168 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 830.00 | 492 632.00 | | 503 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 728.00 | 343 522.00 | | 613 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 174.00 | 1 440 734.00 | | 1 491 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 221.00 | 2 350 145.00 | | 282 221.00 |
EA Autres dettes | 1 561 862.00 | 1 556 138.00 | | 1 561 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 889.00 | 1 844.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 484 533.00 | 41 887 406.00 | | 39 484 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 417 524.00 | 72 568 164.00 | | 68 417 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 475 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 475 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 475 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 949 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 939.00 | |
GE Autres charges | | | 659 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 554 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 811 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 789.00 | 43 997.00 | | 65 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 876.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 421.00 | 431 266.00 | | 67 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 210.00 | 493 139.00 | | 133 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | 400.00 | | 4 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 153 356.00 | 2 924 307.00 | | 2 153 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157 545.00 | 2 924 707.00 | | 2 157 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024 335.00 | -2 431 568.00 | | -2 024 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 610 922.00 | 5 442 544.00 | | 10 610 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 446 832.00 | 12 774 088.00 | | 14 446 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 835 910.00 | -7 331 544.00 | | -3 835 910.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |