| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 725.00 | 213 814.00 | 21 910.00 | 235 725.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 191.00 | 148 191.00 | | 148 191.00 |
AN Terrains | 212 296.00 | | 212 296.00 | 212 296.00 |
AP Constructions | 4 456 229.00 | 665 286.00 | 3 790 942.00 | 4 456 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 905.00 | 492 471.00 | 219 434.00 | 711 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 042.00 | 340 132.00 | 244 910.00 | 585 042.00 |
BF Prêts | 158 867.00 | | 158 867.00 | 158 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 322 481.00 | 3 633 814.00 | 4 688 667.00 | 8 322 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633 976.00 | 245 096.00 | 1 388 879.00 | 1 633 976.00 |
BN En cours de production de biens | 2 107 370.00 | | 2 107 370.00 | 2 107 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 779.00 | 125 840.00 | 139 939.00 | 265 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 537 356.00 | 288 583.00 | 9 248 773.00 | 9 537 356.00 |
BZ Autres créances | 224 373.00 | | 224 373.00 | 224 373.00 |
CF Disponibilités | 6 280 939.00 | | 6 280 939.00 | 6 280 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866 054.00 | | 866 054.00 | 866 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 915 850.00 | 659 519.00 | 20 256 330.00 | 20 915 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 238 332.00 | 4 293 334.00 | 24 944 997.00 | 29 238 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 693 558.00 | 1 661 106.00 | 32 452.00 | 1 693 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 183.00 | | | 426 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 136.00 | | | 588 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
DG Autres réserves | 5 336 814.00 | | | 5 336 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 338.00 | | | 675 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 446 218.00 | | | 446 218.00 |
DK Provisions réglementées | 145.00 | | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 7 515 454.00 | | | 7 515 454.00 |
DP Provisions pour risques | 829 646.00 | | | 829 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 646.00 | | | 829 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 388 434.00 | | | 8 388 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 082.00 | | | 2 947 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 571.00 | | | 1 409 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 808 406.00 | | | 3 808 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 599 896.00 | | | 16 599 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 944 997.00 | | | 24 944 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 630 392.00 | | | 8 630 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 782 535.00 | 15 703 858.00 | 20 486 393.00 | 4 782 535.00 |
FG Production vendue services | 15 708.00 | 1 328 868.00 | 1 344 577.00 | 15 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 798 244.00 | 17 032 726.00 | 21 830 970.00 | 4 798 244.00 |
FM Production stockée | | | -269 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 032 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 669 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 359 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 138 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 978.00 | |
GE Autres charges | | | 211 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 960 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 679.00 | | | 147 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 868.00 | | | 271 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 069 446.00 | | | 22 069 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 394 107.00 | | | 21 394 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 338.00 | | | 675 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 619.00 | | | 87 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 244 569.00 | 236 583.00 | | 8 244 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693 559.00 | | | 1 693 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 769.00 | 1 960.00 | | 494 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 898 159.00 | 214 985.00 | | 5 898 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 082.00 | 19 638.00 | | 158 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 987.00 | 488 471.00 | 10 455.00 | 3 042 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 604 914.00 | 56 192.00 | | 1 604 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 891.00 | 13 115.00 | | 348 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 182.00 | 419 163.00 | 10 455.00 | 1 089 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 515.00 | | 23 578.00 | 394 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282 556.00 | 6 027.00 | | 282 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 883.00 | 6 027.00 | 23 578.00 | 789 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 883.00 | 6 027.00 | 23 578.00 | 789 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 082.00 | 2 947 082.00 | | 2 947 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409 571.00 | 1 409 571.00 | | 1 409 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 009.00 | -12 009.00 | | -12 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 808 407.00 | 3 808 407.00 | | 3 808 407.00 |
UP Prêts | 158 867.00 | | 158 867.00 | 158 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 9 537 357.00 | 9 537 357.00 | | 9 537 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 388 435.00 | 418 930.00 | 5 592 158.00 | 8 388 435.00 |
VI Groupe et associés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 028 427.00 | | | 4 028 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 574.00 | | | 321 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 374.00 | 224 374.00 | | 224 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866 055.00 | 866 055.00 | | 866 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 794 505.00 | 10 627 785.00 | 166 720.00 | 10 794 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 599 897.00 | 8 630 392.00 | 5 592 158.00 | 16 599 897.00 |