| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 986.00 | 200 053.00 | 13 934.00 | 213 986.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 221.00 | 128 848.00 | 62 373.00 | 191 221.00 |
AN Terrains | 212 296.00 | | 212 296.00 | 212 296.00 |
AP Constructions | 4 553 791.00 | 937 763.00 | 3 616 028.00 | 4 553 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 351.00 | 456 259.00 | 174 092.00 | 630 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 588.00 | 367 559.00 | 192 029.00 | 559 588.00 |
BF Prêts | 175 813.00 | | 175 813.00 | 175 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 395 780.00 | 3 673 777.00 | 4 722 003.00 | 8 395 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951 379.00 | 241 326.00 | 1 710 053.00 | 1 951 379.00 |
BN En cours de production de biens | 2 010 390.00 | | 2 010 390.00 | 2 010 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 722.00 | 87 475.00 | 282 247.00 | 369 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 611 418.00 | 257 462.00 | 12 353 957.00 | 12 611 418.00 |
BZ Autres créances | 753 977.00 | | 753 977.00 | 753 977.00 |
CF Disponibilités | 3 459 040.00 | | 3 459 040.00 | 3 459 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180 260.00 | | 1 180 260.00 | 1 180 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 336 187.00 | 586 263.00 | 21 749 925.00 | 22 336 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 731 967.00 | 4 260 040.00 | 26 471 927.00 | 30 731 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 666.00 | | | 183 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 738 068.00 | 1 470 484.00 | 267 584.00 | 1 738 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 183.00 | 426 183.00 | | 426 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 137.00 | 588 137.00 | | 588 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
DG Autres réserves | 5 512 152.00 | 5 336 814.00 | | 5 512 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 898.00 | 675 338.00 | | 519 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416 786.00 | 446 218.00 | | 416 786.00 |
DK Provisions réglementées | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 7 505 921.00 | 7 515 455.00 | | 7 505 921.00 |
DP Provisions pour risques | 475 206.00 | 829 646.00 | | 475 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 206.00 | 829 646.00 | | 475 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 004 215.00 | 8 388 435.00 | | 8 004 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 289.00 | 13 330.00 | | 9 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 366.00 | 2 976 467.00 | | 2 980 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 781.00 | 1 409 571.00 | | 1 249 781.00 |
EA Autres dettes | 220 954.00 | 3 687.00 | | 220 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 026 196.00 | 3 808 407.00 | | 6 026 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 490 800.00 | 16 599 897.00 | | 18 490 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 471 927.00 | 24 944 998.00 | | 26 471 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 759 642.00 | 16 599 897.00 | | 11 759 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 691 174.00 | 16 206 212.00 | 17 897 387.00 | 1 691 174.00 |
FG Production vendue services | 138 468.00 | 1 417 092.00 | 1 555 560.00 | 138 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 642.00 | 17 623 304.00 | 19 452 947.00 | 1 829 642.00 |
FM Production stockée | | | 6 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | 324 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 541 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 821 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 188 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 599 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 837 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 392.00 | 147 679.00 | | 196 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 849.00 | 30 323.00 | | 37 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 650.00 | 30 824.00 | | 38 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 1 245.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 682.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 618.00 | 29 143.00 | | 38 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 088.00 | 94 649.00 | | 23 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 055.00 | 271 868.00 | | 103 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 585 162.00 | 22 069 446.00 | | 20 585 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 065 264.00 | 21 394 108.00 | | 20 065 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 898.00 | 675 338.00 | | 519 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 103.00 | 87 619.00 | | 129 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 322 482.00 | | 556 325.00 | 8 322 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693 559.00 | | 262 006.00 | 1 693 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 183 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 027.00 | 8 395 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 217 496.00 | 1 738 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 231.00 | 518 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 400.00 | 5 956 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 729.00 | | 66 521.00 | 496 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 965 474.00 | | 209 952.00 | 5 965 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 720.00 | | 17 846.00 | 166 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 521 002.00 | 437 636.00 | 397 674.00 | 3 521 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 661 107.00 | 26 874.00 | 217 496.00 | 1 661 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 006.00 | 12 126.00 | 45 231.00 | 362 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 890.00 | 398 637.00 | 134 947.00 | 1 497 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146.00 | | | 146.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 646.00 | | 354 440.00 | 829 646.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 937.00 | | 42 136.00 | 370 937.00 |
6T Sur comptes clients | 288 583.00 | | 31 122.00 | 288 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 332.00 | | 73 257.00 | 772 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602 124.00 | | 427 697.00 | 1 602 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 427 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 366.00 | 2 980 366.00 | | 2 980 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 821.00 | 560 821.00 | | 560 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 902.00 | 484 902.00 | | 484 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 954.00 | 220 954.00 | | 220 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 026 196.00 | 6 026 196.00 | | 6 026 196.00 |
UP Prêts | 175 813.00 | 175 813.00 | | 175 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 12 382 713.00 | 12 382 713.00 | | 12 382 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 705.00 | 228 705.00 | | 228 705.00 |
VB T. V. A. | 428 077.00 | 428 077.00 | | 428 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 004 215.00 | 1 273 057.00 | 4 729 131.00 | 8 004 215.00 |
VI Groupe et associés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 365.00 | | | 404 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 982.00 | 156 982.00 | | 156 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 247.00 | 127 247.00 | | 127 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180 260.00 | 1 180 260.00 | | 1 180 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 729 322.00 | 14 729 322.00 | | 14 729 322.00 |
VW T.V.A. | 156 741.00 | 156 741.00 | | 156 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 490 800.00 | 11 759 642.00 | 4 729 131.00 | 18 490 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |