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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 789.00 | 48 155.00 | 26 634.00 | 74 789.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 415.00 | 48 155.00 | 79 260.00 | 127 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
072 Créances – Autres | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
084 Disponibilités | 151 025.00 | | 151 025.00 | 151 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 801.00 | | 231 801.00 | 231 801.00 |
110 Total général Actif | 359 216.00 | 48 155.00 | 311 062.00 | 359 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 808.00 | 37 000.00 | | 37 808.00 |
230 Autres produits | 1 934.00 | 827.00 | | 1 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 741.00 | 37 827.00 | | 39 741.00 |
242 Autres charges externes. | 19 318.00 | 19 928.00 | | 19 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 1 104.00 | | 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 756.00 | 9 093.00 | | 7 756.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 637.00 | 30 130.00 | | 27 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 104.00 | 7 698.00 | | 12 104.00 |
280 Produits financiers | 1 021.00 | 1 396.00 | | 1 021.00 |
290 Produits exceptionnels | | 161.00 | | |
294 Charges financières | 199.00 | 277.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 811.00 | | | 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 529.00 | 8 977.00 | | 10 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 211.00 | | | 140 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 811.00 | | | 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -811.00 | | | -811.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -811.00 | | | -811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 141.00 | | | 1 141.00 |