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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 6 197.00 | 193 802.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 319.00 | 14 126.00 | 193.00 | 14 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 469.00 | 40 125.00 | 20 343.00 | 60 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 167.00 | 60 450.00 | 374 714.00 | 435 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BZ Autres créances | 45 505.00 | | 45 505.00 | 45 505.00 |
CF Disponibilités | 133 187.00 | | 133 187.00 | 133 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 825.00 | | 183 825.00 | 183 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 993.00 | 60 450.00 | 558 543.00 | 618 993.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 606.00 | 249 077.00 | | 259 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 264.00 | 10 528.00 | | -19 264.00 |
DL TOTAL (I) | 248 726.00 | 267 990.00 | | 248 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 098.00 | 16 389.00 | | 246 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 403.00 | 21 508.00 | | 21 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 944.00 | 1 348.00 | | 40 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370.00 | 3 818.00 | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 816.00 | 43 070.00 | | 309 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 543.00 | 311 061.00 | | 558 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 295.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 694.00 | 40 762.00 | | 37 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 958.00 | 30 233.00 | | 56 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 264.00 | 10 528.00 | | -19 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 415.00 | | 307 753.00 | 127 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 789.00 | | 307 753.00 | 74 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 155.00 | 12 296.00 | | 48 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 155.00 | 12 296.00 | | 48 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
UX Autres créances clients | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 797.00 | 23 070.00 | 64 158.00 | 245 797.00 |
VI Groupe et associés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 295.00 | 12 850.00 | 32 445.00 | 45 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 639.00 | 18 194.00 | 32 445.00 | 50 639.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 780.00 | 72 053.00 | 64 158.00 | 309 780.00 |