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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 87 445 779.00 | | 87 445 779.00 | 87 445 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 445 779.00 | | 87 445 779.00 | 87 445 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 445 779.00 | | 87 445 779.00 | 87 445 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 116.00 | | | 1 089 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 008 417.00 | | | 29 008 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 911.00 | | | 108 911.00 |
DH Report à nouveau | 57 368 025.00 | | | 57 368 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 166.00 | | | -167 166.00 |
DL TOTAL (I) | 87 407 303.00 | | | 87 407 303.00 |
DP Provisions pour risques | 424.00 | | | 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 445 779.00 | | | 87 445 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 7 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 955.00 | | | -64 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 598.00 | | | 170 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 166.00 | | | -167 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287.00 | 136.00 | | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | 136.00 | | 287.00 |
UG ‐ Financières | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VB T. V. A. | 125 245.00 | 125 245.00 | | 125 245.00 |
VC Groupe et associés | 81 548 621.00 | 81 548 621.00 | | 81 548 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 395 215.00 | 5 395 215.00 | | 5 395 215.00 |
VP Divers | 376 697.00 | 376 697.00 | | 376 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 445 779.00 | 87 445 779.00 | | 87 445 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
ST Autres comptes | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
YT Sous‐traitance | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 891.00 | | | 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 870.00 | | | 161 870.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |