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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 456.00 | | 1 317 456.00 | 1 317 456.00 |
BZ Autres créances | 1 643 316.00 | | 1 643 316.00 | 1 643 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 772.00 | | 2 960 772.00 | 2 960 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 772.00 | | 2 960 772.00 | 2 960 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 117.00 | 1 089 117.00 | | 1 089 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 29 008 417.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 108 912.00 | 108 912.00 | | 108 912.00 |
DH Report à nouveau | 9 275.00 | 57 368 025.00 | | 9 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 959.00 | -167 167.00 | | 339 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 263.00 | 87 407 304.00 | | 1 547 263.00 |
DP Provisions pour risques | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 280.00 | 38 051.00 | | 33 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
EA Autres dettes | 1 317 456.00 | | | 1 317 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 085.00 | 38 051.00 | | 1 413 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 772.00 | 87 445 780.00 | | 2 960 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 085.00 | 38 051.00 | | 1 413 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -603 724.00 | |
GE Autres charges | | | -9 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -452 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -9 397.00 | 7 722.00 | | -9 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 304.00 | -64 955.00 | | 127 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 943.00 | 3 432.00 | | 14 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -325 016.00 | 170 599.00 | | -325 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 959.00 | -167 167.00 | | 339 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425.00 | | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317 456.00 | 1 317 456.00 | | 1 317 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 456.00 | 1 317 456.00 | | 1 317 456.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 635 957.00 | 1 635 957.00 | | 1 635 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 772.00 | 2 960 772.00 | | 2 960 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 085.00 | 1 413 085.00 | | 1 413 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -603 724.00 | 891.00 | | -603 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 615.00 | 80 394.00 | | 90 615.00 |
ST Autres comptes | 3 676.00 | 4 508.00 | | 3 676.00 |
YT Sous‐traitance | 65 832.00 | 76 968.00 | | 65 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -603 724.00 | 891.00 | | -603 724.00 |
ZE Dividendes | 57 191 583.00 | | | 57 191 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 122.00 | 161 870.00 | | 160 122.00 |