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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 392.00 | 1 111.00 | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 635.00 | 15 247.00 | 387.00 | 15 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 814.00 | 461 216.00 | 294 597.00 | 755 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 630.00 | 476 856.00 | 301 773.00 | 778 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 280.00 | | 138 280.00 | 138 280.00 |
BZ Autres créances | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CF Disponibilités | 143 433.00 | | 143 433.00 | 143 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 822.00 | | 304 822.00 | 304 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 452.00 | 476 856.00 | 606 595.00 | 1 083 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 282 766.00 | 218 833.00 | | 282 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 332.00 | 83 932.00 | | 64 332.00 |
DL TOTAL (I) | 410 898.00 | 366 566.00 | | 410 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 720.00 | 79 560.00 | | 54 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 437.00 | 309.00 | | 19 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 956.00 | 46 727.00 | | 52 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 070.00 | 77 178.00 | | 65 070.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | 6 378.00 | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 696.00 | 210 153.00 | | 195 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 595.00 | 576 720.00 | | 606 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 094.00 | 155 466.00 | | 166 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 438.00 | | 206 504.00 | 609 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 312.00 | 778 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 159.00 | 2 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 152.00 | 771 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | 1 504.00 | 2 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 602.00 | | 205 000.00 | 601 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 774.00 | 104 395.00 | 37 312.00 | 409 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 393.00 | 2 159.00 | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 615.00 | 104 002.00 | 35 152.00 | 407 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 138 281.00 | 138 281.00 | | 138 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 687.00 | 25 086.00 | 29 602.00 | 54 687.00 |
VI Groupe et associés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VP Divers | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 307.00 | 160 572.00 | 4 735.00 | 165 307.00 |
VW T.V.A. | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 696.00 | 166 095.00 | 29 602.00 | 195 696.00 |