| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 894.00 | 609.00 | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
AP Constructions | 4 276.00 | 60.00 | 4 216.00 | 4 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 215.00 | 30 724.00 | 490.00 | 31 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 245.00 | 1 073 142.00 | 493 103.00 | 1 566 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 102.00 | 1 104 821.00 | 507 280.00 | 1 612 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 885.00 | | 291 885.00 | 291 885.00 |
BZ Autres créances | 78 443.00 | | 78 443.00 | 78 443.00 |
CF Disponibilités | 376 653.00 | | 376 653.00 | 376 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 891.00 | | 756 891.00 | 756 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 993.00 | 1 104 821.00 | 1 264 172.00 | 2 368 993.00 |
CU Autres participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 327 098.00 | 282 766.00 | | 327 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 210.00 | 64 332.00 | | 9 210.00 |
DL TOTAL (I) | 400 109.00 | 410 898.00 | | 400 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 862.00 | 54 720.00 | | 471 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 918.00 | 19 437.00 | | 38 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 269.00 | 52 956.00 | | 210 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 996.00 | 65 070.00 | | 142 996.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 3 509.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 062.00 | 195 696.00 | | 864 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 172.00 | 606 595.00 | | 1 264 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 903.00 | 166 094.00 | | 487 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 270.00 | 210 270.00 | | 210 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 291 886.00 | 291 886.00 | | 291 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 625.00 | 95 466.00 | 290 747.00 | 471 625.00 |
VI Groupe et associés | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VP Divers | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 682.00 | 373 833.00 | 4 849.00 | 378 682.00 |
VW T.V.A. | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 063.00 | 487 903.00 | 290 747.00 | 864 063.00 |