| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 852.00 | 18 875.00 | 976.00 | 19 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 802.00 | 28 294.00 | 5 507.00 | 33 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 243.00 | 10 305.00 | 341 938.00 | 352 243.00 |
BZ Autres créances | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
CF Disponibilités | 231 262.00 | | 231 262.00 | 231 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 299.00 | 10 305.00 | 608 994.00 | 619 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 101.00 | 38 599.00 | 614 502.00 | 653 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 56 996.00 | 8 322.00 | | 56 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 967.00 | 113 674.00 | | 109 967.00 |
DL TOTAL (I) | 386 963.00 | 341 996.00 | | 386 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 828.00 | 218 588.00 | | 62 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 333.00 | 43 711.00 | | 38 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 816.00 | 145 280.00 | | 123 816.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 525.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 538.00 | 408 104.00 | | 227 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 502.00 | 750 100.00 | | 614 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 042 849.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 047 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 491.00 | 48 794.00 | | 49 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 788.00 | 2 058 689.00 | | 2 065 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 821.00 | 1 945 015.00 | | 1 955 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 967.00 | 113 674.00 | | 109 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 663.00 | | 139.00 | 33 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393.00 | | 139.00 | 4 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 506.00 | 788.00 | | 27 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 506.00 | 788.00 | | 27 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 816.00 | 123 816.00 | | 123 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 352 243.00 | 352 243.00 | | 352 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 569.00 | 388 037.00 | 4 531.00 | 392 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 711.00 | 164 711.00 | | 164 711.00 |