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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 519.00 | 9 893.00 | 13 626.00 | 23 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 362.00 | 15 000.00 | 5 361.00 | 20 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 826.00 | 24 893.00 | 22 933.00 | 47 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 868.00 | 12 887.00 | 271 981.00 | 284 868.00 |
BZ Autres créances | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CF Disponibilités | 185 326.00 | | 185 326.00 | 185 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 139.00 | 12 887.00 | 482 253.00 | 495 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 965.00 | 37 780.00 | 505 185.00 | 542 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 645.00 | 109 967.00 | | 69 645.00 |
DL TOTAL (I) | 346 641.00 | 386 963.00 | | 346 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 828.00 | 62 828.00 | | 17 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 089.00 | 38 333.00 | | 49 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 437.00 | 123 816.00 | | 87 437.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 2 561.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 544.00 | 227 539.00 | | 158 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 185.00 | 614 502.00 | | 505 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 835 953.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 835 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 435.00 | 49 491.00 | | 31 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 152.00 | 2 065 788.00 | | 1 857 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 507.00 | 1 955 821.00 | | 1 787 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 645.00 | 109 967.00 | | 69 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 802.00 | | 24 827.00 | 33 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 501.00 | 3 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 803.00 | 47 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 302.00 | 43 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 270.00 | | 20 912.00 | 29 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | 3 915.00 | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 294.00 | 2 901.00 | 6 302.00 | 28 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 294.00 | 2 901.00 | 6 302.00 | 28 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 437.00 | 87 437.00 | | 87 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 284 868.00 | 284 868.00 | | 284 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 421.00 | 309 476.00 | 3 945.00 | 313 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 717.00 | 140 717.00 | | 140 717.00 |