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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 005.00 | 19 494.00 | 6 511.00 | 26 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 029.00 | 20 036.00 | 20 994.00 | 41 029.00 |
060 Stock marchandises | 57 567.00 | | 57 567.00 | 57 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 774.00 | 1 953.00 | 106 821.00 | 108 774.00 |
072 Créances – Autres | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
084 Disponibilités | 210 212.00 | | 210 212.00 | 210 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 138.00 | 1 953.00 | 375 185.00 | 377 138.00 |
110 Total général Actif | 418 168.00 | 21 989.00 | 396 179.00 | 418 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 305.00 | | | 507 305.00 |
230 Autres produits | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 088.00 | | | 512 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 248.00 | | | 317 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 197.00 | | | -10 197.00 |
242 Autres charges externes. | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
252 Charges sociales | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
262 Autres charges | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 028.00 | | | 432 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 510.00 | | | 62 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 964.00 | | | 117 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 304.00 | | | 67 304.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |