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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 755.00 | 10 328.00 | 26 426.00 | 36 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 779.00 | 10 870.00 | 40 909.00 | 51 779.00 |
060 Stock marchandises | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 514.00 | | 92 514.00 | 92 514.00 |
072 Créances – Autres | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
084 Disponibilités | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 721.00 | | 276 721.00 | 276 721.00 |
110 Total général Actif | 328 500.00 | 10 870.00 | 317 630.00 | 328 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 177.00 | | | 532 177.00 |
230 Autres produits | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 085.00 | | | 536 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 005.00 | | | 412 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
242 Autres charges externes. | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 941.00 | | | -5 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
252 Charges sociales | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
262 Autres charges | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 732.00 | | | 556 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 647.00 | | | -20 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 927.00 | | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 668.00 | | | -10 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 930.00 | | | 144 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 285.00 | | | 86 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |