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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 377.00 | 36 324.00 | 282 053.00 | 318 377.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CF Disponibilités | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 426.00 | 36 324.00 | 346 102.00 | 382 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 426.00 | 36 324.00 | 346 102.00 | 382 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 374.00 | 257 823.00 | | 230 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 897.00 | -27 449.00 | | 7 897.00 |
DL TOTAL (I) | 249 271.00 | 241 374.00 | | 249 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | 24 828.00 | | 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 819.00 | 99 665.00 | | 53 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 612.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 791.00 | 39 060.00 | | 40 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 831.00 | 164 166.00 | | 96 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 102.00 | 405 540.00 | | 346 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 831.00 | 164 166.00 | | 96 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | 24 828.00 | | 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 846 387.00 | | 3 846 387.00 | 3 846 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 387.00 | | 3 846 387.00 | 3 846 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 841 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 270.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 270.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -90.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 361.00 | 4 393 078.00 | | 3 933 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 464.00 | 4 420 527.00 | | 3 925 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 897.00 | -27 449.00 | | 7 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 162.00 | 33 132.00 | 86 970.00 | 90 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 162.00 | 33 132.00 | 86 970.00 | 90 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 162.00 | 33 132.00 | 86 970.00 | 90 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 132.00 | 86 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 318 377.00 | 318 377.00 | | 318 377.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 788.00 | 320 788.00 | | 320 788.00 |
VW T.V.A. | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 831.00 | 96 831.00 | | 96 831.00 |